Informes y análisis de donaciones
TimelyChurch ofrece varias formas de analizar los datos de donaciones de su iglesia, desde estadísticas del panel de un vistazo hasta exportaciones detalladas. Este artículo cubre todas las herramientas de informes disponibles en el módulo de Donaciones.
Nota del plan: Donaciones y las herramientas de informes financieros relacionadas (Fondos, Estados, Informes, Promesas y Contabilidad) son funciones del plan Pro. En los planes Starter y Growth, estos aparecen en la barra lateral de Finanzas como elementos bloqueados con un mensaje de actualización. Si no ve una sección descrita a continuación, compruebe que su iglesia esté en el plan Pro.
Estadísticas del panel de Donaciones
La página de Donaciones muestra cuatro tarjetas resumidas en la parte superior, calculadas para el rango de fechas seleccionado (predeterminado: el mes actual):
| Tarjeta | Descripción |
|---|---|
| Total | La suma de todos los montos de donación en el período. |
| En persona | Total de donaciones en efectivo, cheque, sobre y depósito directo. |
| En línea | Total de donaciones con tarjeta, en línea, Cash App, Zelle, Venmo y PayPal. |
| Recurrente | Total de donaciones marcadas con frecuencia «recurrente». |
Estas tarjetas se actualizan automáticamente al cambiar el filtro de fechas.
Estadísticas adicionales del período
Más allá de las cuatro tarjetas resumidas, el sistema registra:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Cantidad de donaciones | Número total de donaciones individuales en el período. |
| Donantes únicos | Número de donantes distintos (por person_id) en el período. |
| Donación promedio | Monto total dividido por la cantidad de donaciones. |
| Por método de pago | Desglose de totales y recuentos para cada método de pago utilizado. |
Filtrar datos de donaciones
Use los siguientes filtros en la página de Donaciones para reducir su vista:
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Rango de fechas | Fecha de inicio y fecha de fin (predeterminado: mes actual). |
| Año | Filtro rápido para seleccionar un año completo (año actual y hasta 5 años atrás). Consulte la nota a continuación sobre límites de exportación. |
| Buscar | Busque por nombre del donante, ID de donación o nombre de persona. |
| Método de pago | Efectivo, Cheque, Tarjeta, Sobre, Depósito directo, En línea, Cash App, Zelle, Venmo, PayPal u Otro. |
| Fondo | Cualquier fondo de donaciones activo. |
| Origen | Manual, En línea o Importar. |
| Frecuencia | Única vez o Recurrente. |
Los filtros pueden combinarse. Por ejemplo, puede ver todas las donaciones recurrentes con tarjeta al Fondo de Construcción en el T3 de 2025.
Informes de fondos
La página Fondos ofrece análisis de donaciones a nivel de fondo. Para cada fondo, ve:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Total recaudado | Suma de todas las asignaciones a este fondo (filtrado por rango de fechas). |
| Recaudado en persona | Asignaciones de métodos de pago en persona. |
| Recaudado en línea | Asignaciones de métodos de pago en línea. |
| Cantidad de donaciones | Número de asignaciones a este fondo. |
Filtros de rango de fechas de fondos
La página de Fondos admite varios presets de rango de fechas:
- Hoy — Solo el día actual.
- Esta semana — Semana actual (lunes a domingo).
- Este mes — Mes calendario actual (predeterminado).
- Este trimestre — Trimestre actual.
- Este año — Año calendario actual.
- Todo el tiempo — Sin filtro de fecha.
- Personalizado — Establezca fechas de inicio y fin específicas.
Estadísticas resumidas de fondos
En la parte superior de la página de Fondos:
| Estadística | Descripción |
|---|---|
| Total de fondos | Número total de fondos (activos y archivados). |
| Activo | Fondos que actualmente aceptan donaciones. |
| Archivado | Fondos que han sido archivados. |
| Habilitado en línea | Fondos activos disponibles en la página pública de donaciones. |
Resumen financiero de todos los fondos:
- Total de donaciones — Todas las asignaciones de todos los fondos para el período.
- En persona — Donaciones en persona de todos los fondos.
- En línea — Donaciones en línea de todos los fondos.
- Recurrente — Donaciones recurrentes de todos los fondos.
Exportar datos de donaciones
Cómo exportar
- En la página de Donaciones, abra el menú Más acciones (el icono de tres puntos cerca de la parte superior de la página).
- Seleccione Exportar reportes....
- Configure la exportación:
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Fecha de inicio | Inicio del rango de exportación. Obligatorio. |
| Fecha de fin | Fin del rango de exportación. Obligatorio. Debe ser igual o posterior a la fecha de inicio. |
| Campos | Seleccione qué columnas incluir en la exportación (consulte abajo). |
| Formato | CSV, Excel o PDF. |
- Haga clic en Exportar.
Campos de exportación disponibles
| Clave de campo | Encabezado de columna | Contenido |
|---|---|---|
donor_name |
Nombre del donante | Nombre completo de la persona, nombre manual del donante o «Anónimo». |
email |
Correo electrónico | Correo de la persona o correo manual del donante. |
amount |
Importe | Monto de la donación (formateado a 2 decimales). Las donaciones reembolsadas por completo se excluyen de la exportación, y las donaciones parcialmente reembolsadas se exportan en su monto neto (conservado). |
fund |
Fondo | Nombre(s) del fondo al que se asigna la donación (separados por comas si está dividida). |
date |
Fecha | Fecha de donación en formato AAAA-MM-DD. |
payment_method |
Método de pago | Etiqueta legible del método de pago (p. ej., «Efectivo», «Cheque», «Tarjeta»). |
frequency |
Frecuencia | «Única vez» o «Recurrente». |
check_number |
Número de cheque | Número de cheque (en blanco si no aplica). |
notes |
Notas | Notas internas de la donación. |
Si no se seleccionan campos válidos, la exportación predetermina a Nombre del donante, Importe y Fecha.
Formatos de exportación
- CSV — Archivo estándar de valores separados por comas. Compatible con cualquier aplicación de hojas de cálculo.
- Excel — Archivo CSV con encabezado UTF-8 BOM para codificación adecuada en Excel. Usa extensión
.xlsx. - PDF — Informe formateado con nombre de la iglesia, rango de fechas, todas las filas de donaciones y un gran total.
Límite de conservación de datos
Las exportaciones están limitadas a los últimos 2 años de datos. Tanto la fecha de inicio como el rango de fechas no pueden exceder 2 años. Esta es una política de conservación de datos aplicada en todas las exportaciones financieras.
Nota: Ver vs. exportar datos históricos
La discrepancia es intencional pero vale la pena entenderla:
- Filtrado en pantalla (el menú desplegable Año y los selectores de fecha en la página de Donaciones) retrocede hasta 5 años. Puede explorar, buscar y auditar donaciones más antiguas directamente en la interfaz.
- Exportaciones (CSV, Excel, PDF) están limitadas a los 2 años más recientes. Si selecciona un rango de exportación que retrocede más de 2 años, el sistema lo rechazará.
Si necesita un registro imprimible de actividad de donaciones anterior a 2 años, genere estados de donaciones para el año relevante (también limitado a 2 años), o tome capturas de pantalla / informes impresos de la vista en pantalla. Para exportaciones históricas más profundas, contacte al soporte.
Seguridad: protección contra inyección de fórmulas
Todos los campos de texto en exportaciones CSV/Excel se sanitizan para prevenir ataques de inyección de fórmulas. Los valores que comienzan con =, +, -, @, tabulación o retorno de carro se prefijan con una comilla simple para evitar que las aplicaciones de hojas de cálculo los interpreten como fórmulas.
Estados de donaciones como informes
Los estados de donaciones de fin de año sirven como informes de donaciones a nivel de donante. Cada estado incluye:
- Todas las donaciones agrupadas por fondo.
- Totales trimestrales.
- Gran total del año.
- Rango de fechas y cantidad de donaciones.
Consulte Estados de donaciones para detalles completos sobre la generación y distribución de estados.
Informes de campañas de promesas
Las vistas de detalle de campaña ofrecen informes sobre el rendimiento de la campaña:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Monto de la meta | El objetivo de recaudación. |
| Total prometido | Suma de todos los montos de compromisos de promesas. |
| Total recaudado | Suma de pagos de promesas cumplidos. |
| Donaciones directas | Donaciones a la campaña no vinculadas a una promesa específica. |
| Monto total recaudado | Cumplimientos de promesas + donaciones directas. |
| Progreso de la meta % | Porcentaje de la meta alcanzado. |
| Progreso de promesas % | Porcentaje de montos prometidos cumplidos. |
| Cantidad de promesas | Número de promesas. |
| Cantidad de donaciones | Número de donaciones directas. |
| Total de donantes | Comprometidos + donantes directos. |
| Días restantes | Días hasta la fecha de fin de la campaña (si está establecida). |
| Vistas | Número de vistas de la página pública. |
El seguimiento individual de promesas dentro de una campaña incluye:
- Nombre del donante.
- Monto prometido.
- Monto cumplido.
- Porcentaje de progreso.
- Estado (Activo, Completado, Pausado, Cancelado).
- Si la promesa está atrasada (progreso real más del 10 % por detrás del esperado).
Informes de lotes de depósito
Cada lote de depósito ofrece una vista resumida:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Número de lote | Identificador secuencial (DEP-XXXXX). |
| Fecha de depósito | La fecha del depósito bancario. |
| Total esperado | El monto de depósito esperado. |
| Total real | Suma de todas las donaciones del lote. |
| Diferencia | Real menos esperado (para conciliación). |
| Cantidad de elementos | Número de donaciones en el lote. |
| Estado | Abierto, Cerrado o Depositado. |
| Creado por / Cerrado por | Rastro de auditoría de quién gestionó el lote. |
Los comprobantes de depósito pueden descargarse como PDF con listados completos de donaciones.
Informes de integración contable
Como cada donación crea automáticamente transacciones contables, también puede ver datos de donaciones a través de las herramientas de informes del módulo de contabilidad:
- Estado de resultados — Muestra ingresos frente a gastos para un rango de fechas, desglosado por fondo.
- Balance general — Una instantánea de activos, pasivos y patrimonio neto, que refleja cuentas relacionadas con donaciones.
- Informe del tesorero — Un resumen de una página que combina datos de ingresos y gastos con desgloses por fondo, listo para reuniones de la junta.
- Transacciones — Lista todas las transacciones contables, incluidas entradas de donaciones, filtrables por cuenta, rango de fechas y tipo.
Abra estos desde la barra lateral de Finanzas seleccionando Contabilidad, luego Informes (el centro de Informes enlaza al Balance general, Estado de resultados e Informe del tesorero). La lista de Transacciones está en Contabilidad > Transacciones. Contabilidad es una función del plan Pro, por lo que estas herramientas están disponibles solo cuando su iglesia está en el plan Pro.
Consejos para un análisis efectivo de donaciones
- Revise mensualmente — Compruebe el panel de Donaciones al menos mensualmente para detectar tendencias en las donaciones generales, proporciones en línea vs. en persona y crecimiento de donaciones recurrentes.
- Compare año tras año — Use el filtro de año para comparar niveles de donación entre años.
- Haga seguimiento del rendimiento de fondos — Monitoree totales de fondos individuales para asegurarse de que se cumplan las metas de donaciones designadas.
- Monitoree las donaciones recurrentes — Una base creciente de donaciones recurrentes proporciona ingresos más predecibles para la iglesia. Use el filtro recurrente para hacer seguimiento de este segmento.
- Haga seguimiento del progreso de promesas — Revise el cumplimiento de promesas regularmente y comuníquese con quienes se comprometieron y pueden estar quedándose atrás.
- Exporte para reuniones de junta — Genere exportaciones PDF o Excel para revisión del comité financiero y la junta.