Informes financieros
TimelyChurch incluye un módulo contable completo con informes financieros diseñados para tesoreros de iglesia, comités de finanzas y reuniones de junta. Los informes financieros se encuentran en la sección Finanzas > Contabilidad > Informes del panel de administración.
Permisos: Los informes financieros residen en el módulo Contabilidad, por lo que están restringidos por el permiso del módulo
accountingen su rol (Contabilidad se encuentra en la categoría Finanzas junto a Donaciones, Fondos, Promesas y Presupuestos). Los administradores de la iglesia tienen acceso completo por defecto. Para otorgar acceso a un tesorero o voluntario de finanzas, abra Configuración > Administrar roles, edite (o cree) el rol y active los permisos del módulo Contabilidad en la cuadrícula de Permisos del módulo. Cada módulo expone casillas de verificación de acciones individuales (Ver, Crear, Editar, Eliminar, Conciliar), además de un Alcance del permiso (Propio / Equipo / Todos) que controla de quién puede afectar los registros el rol.
Acceder a los informes financieros
- En la barra lateral de administración, vaya a Finanzas.
- Abra Contabilidad, luego haga clic en Informes (el espacio de trabajo de Contabilidad usa una barra lateral de finanzas compartida, por lo que el enlace Informes permanece disponible mientras se desplaza entre páginas contables).
- La página del centro de Informes muestra tarjetas resumidas y enlaces a todos los informes financieros disponibles.
Centro de informes
El centro de Informes financieros ofrece un resumen rápido de la posición financiera de su iglesia con tarjetas de estadísticas en la parte superior:
- Total de activos — Suma de todos los saldos de cuentas de activo activas.
- Total de pasivos — Suma de todos los saldos de cuentas de pasivo activas.
- Patrimonio neto — Total de activos menos total de pasivos.
- Ingreso neto del año — Ingresos del año menos gastos.
Nota: Si su iglesia ejecuta el modo contable Chequera simple, el centro simplifica estas tarjetas (Total de activos se etiqueta como «En el banco», y las tarjetas de Pasivos y Patrimonio neto están ocultas) y hace del Informe del tesorero la tarjeta principal. Los informes descritos a continuación que asumen contabilidad de partida doble (Balance general, Balance de comprobación, Libro mayor, Presupuesto frente a real) están ocultos en modo Simple; el Informe del tesorero y el Estado de resultados funcionan en cualquier modo.
Desde esta página, puede navegar a cualquiera de los informes detallados descritos a continuación.
Balance general
El Balance general informa la posición financiera de su iglesia en un momento determinado, enumerando activos, pasivos y patrimonio.
Cómo acceder
- Vaya a Finanzas > Contabilidad > Informes.
- Haga clic en Balance general.
- Opcionalmente ingrese una Fecha de corte (predeterminado: hoy) para ver un balance general histórico.
Qué incluye el informe
- Activos — Todas las cuentas de activo activas (cuentas corrientes, de ahorro, efectivo, cuentas por cobrar) con sus saldos, ordenadas por orden de visualización.
- Pasivos — Todas las cuentas de pasivo activas (tarjetas de crédito, préstamos, cuentas por pagar) con sus saldos.
- Patrimonio — Todas las cuentas de patrimonio activas.
- Total de activos, Total de pasivos, Patrimonio total.
- Activos netos (Activos menos Pasivos) — la posición financiera neta de la iglesia.
Cuando elige una fecha histórica, los saldos se recalculan a partir del saldo inicial de cada cuenta más todas las transacciones (ingresos, gastos, transferencias entrantes/salientes) con fecha en o antes de esa fecha, usando la misma convención de signos que los saldos de cuenta en vivo.
Consejo: Ejecute el Balance general al final de cada año fiscal y archive el PDF. Es el documento base para cualquier auditoría, solicitud de préstamo o declaración 990.
Para un recorrido más profundo de cada línea y cómo interpretar el informe, consulte Recorrido del balance general.
Informe del tesorero
El Informe del tesorero es un resumen mensual de una página diseñado para presentarse en reuniones de junta. Ofrece una instantánea financiera completa de un mes determinado.
Cómo acceder
- Vaya a Finanzas > Contabilidad, luego abra el centro de Informes.
- Haga clic en la tarjeta Informe del tesorero (en modo Chequera simple es la tarjeta principal grande en la parte superior del centro).
- Seleccione un mes con el selector de mes (predeterminado: el mes actual).
Qué incluye el informe
- Saldos de cuentas bancarias — Listado de todas las cuentas de activo con saldos actuales.
- Resumen de ingresos — Total de ingresos del mes seleccionado, desglosado por categoría de ingreso.
- Resumen de gastos — Total de gastos del mes seleccionado, desglosado por categoría de gasto.
- Ingreso neto — Ingresos menos gastos del mes.
- Datos comparativos — Comparaciones mes a mes o acumuladas del año donde corresponda.
Impresión y PDF
El Informe del tesorero puede exportarse como PDF para distribución a los miembros de la junta. Use la opción de impresión/PDF en la página del informe.
Consejo: Genere el Informe del tesorero al final de cada mes antes de su reunión de junta. El formato de una página está diseñado para ofrecer supervisión financiera sin abrumar a los miembros de la junta sin formación financiera.
Estado de resultados (Pérdidas y ganancias)
El Estado de resultados muestra todos los ingresos y gastos de un período seleccionado, organizados por categoría.
Cómo acceder
- Vaya a Finanzas > Contabilidad > Informes.
- Haga clic en Estado de resultados.
- Seleccione un rango de fechas.
Qué incluye el informe
- Ingresos por categoría — Todas las transacciones de ingreso agrupadas por su categoría asignada, con subtotales.
- Gastos por categoría — Todas las transacciones de gasto agrupadas por categoría, con subtotales.
- Ingresos totales — Gran total de todos los ingresos.
- Gastos totales — Gran total de todos los gastos.
- Ingreso neto — Ingresos totales menos gastos totales.
Consejo: Use los Enlaces rápidos de informes en la parte inferior del centro de Informes para rangos de un clic: Estado de resultados del año, P y G de este mes y P y G del mes pasado están preconfigurados para usted.
Balance de comprobación
El Balance de comprobación enumera cada cuenta en una sola página con columnas de débito (Dr) y crédito (Cr), para que pueda confirmar que los débitos totales igualan los créditos totales. Es la primera verificación de cordura estándar que ejecuta un contador o CPA.
Cómo acceder
- Vaya a Finanzas > Contabilidad > Informes.
- Haga clic en Balance de comprobación.
Nota: El Balance de comprobación es un informe de partida doble y solo se muestra en modo Contabilidad completa.
Qué incluye el informe
- Cada cuenta en su catálogo de cuentas.
- Columnas de débito y crédito para cada cuenta.
- Totales que deben cuadrar (débitos iguales a créditos) cuando sus libros están en orden.
Libro mayor
El Libro mayor le permite elegir cualquier cuenta y ver cada transacción registrada en ella, con saldo acumulado.
Cómo acceder
- Vaya a Finanzas > Contabilidad > Informes.
- Haga clic en Libro mayor.
- Seleccione la cuenta que desea inspeccionar.
Nota: Al igual que el Balance de comprobación, el Libro mayor es un informe de partida doble y solo está disponible en modo Contabilidad completa.
Qué incluye el informe
- Cada transacción de la cuenta seleccionada.
- Un saldo acumulado después de cada transacción.
- Detalles de transacción (fecha, descripción, monto) para rastreo y trabajo de auditoría.
Informe de proveedores 1099
El informe 1099 identifica proveedores a los que se les ha pagado en o por encima del umbral de declaración del IRS ($600) durante un año fiscal.
Cómo acceder
- Vaya a Finanzas > Contabilidad, luego abra el Informe 1099.
- Seleccione el año fiscal (predeterminado: el año actual).
Qué incluye el informe
- Una lista de todos los beneficiarios marcados como «proveedor 1099» en su sistema.
- Pagos totales realizados a cada proveedor durante el año seleccionado.
- Indicación de qué proveedores cumplen o superan el umbral de $600 del IRS.
- Datos de contacto del proveedor (nombre, dirección, ID fiscal) necesarios para la preparación del formulario 1099.
Consejo: Ejecute este informe a principios de enero para identificar qué proveedores necesitan formularios 1099. La fecha límite del IRS para distribuir formularios 1099-NEC es el 31 de enero.
Informe de conciliación
Después de completar una conciliación bancaria, puede generar un informe de conciliación que documente los resultados.
Cómo acceder
- Vaya a Finanzas > Contabilidad > Conciliación.
- Seleccione una conciliación completada.
- Haga clic en Informe para ver o descargar el resumen de conciliación.
Qué incluye el informe
- Nombre de la cuenta y período de conciliación.
- Saldos inicial y final.
- Transacciones compensadas durante el período.
- Transacciones pendientes (no compensadas).
- Saldo conciliado frente al saldo del estado de cuenta bancario.
Este informe está disponible como PDF para sus registros.
Informes de presupuesto
TimelyChurch incluye tres informes de presupuesto: un Informe de variación, un Desglose mensual y un PDF de Informe para la junta imprimible. Los tres se inician desde la página de detalle del presupuesto (Finanzas > Presupuestos > [seleccionar presupuesto]).
Informe de variación de presupuesto
El informe de variación muestra cómo los ingresos y gastos reales se comparan con los montos presupuestados.
Cómo acceder: Vaya a Finanzas > Presupuestos, seleccione un presupuesto, luego haga clic en Variación.
Qué incluye el informe:
- Cada partida presupuestaria con:
- Monto presupuestado
- Monto real (de transacciones)
- Variación (diferencia entre presupuestado y real)
- Porcentaje de variación y estado favorable/desfavorable
- Barra de progreso (porcentaje del gasto planificado utilizado)
- Totales resumidos de ingresos, gastos y general.
- Una banda de comparación Año actual (solo presupuestos anuales):
ytd_planned = (total_planned / 12) * months_elapsed. Esto le permite ver si el gasto real va por delante o por detrás del ritmo mensual lineal. Si el presupuesto es anual pero hoy cae fuera del período presupuestario, no se muestra cifra de año actual. - Banner de alerta de presupuesto: cualquier partida de gasto al 90% o más de su monto planificado muestra una advertencia flash en la parte superior de la página.
Consejo: Revise el informe de Variación de presupuesto mensualmente para detectar sobregastos a tiempo. Las categorías significativamente por encima del presupuesto deben marcarse para discusión en su próxima reunión del comité de finanzas.
Desglose mensual de presupuesto
La vista de Desglose mensual distribuye cada partida presupuestaria en una cuadrícula por mes para que pueda ver estacionalidad y qué meses van fuera de ritmo.
Cómo acceder: Desde la página de detalle del presupuesto, haga clic en Desglose mensual (URL: /budgets/{budget}/monthly).
Qué incluye el informe:
- Una fila por partida presupuestaria, con una columna por mes en el período presupuestario.
- Para cada mes: planificado (total planificado dividido uniformemente entre los meses del presupuesto) y real (suma de transacciones en esa categoría y fondo para ese mes). Los meses en que lo real supera lo planificado se marcan.
- Un filtro para mostrar Solo ingresos, Solo gastos o Ambos.
- Una fila resumida de totales mensuales más totales generales (planificado y real) en la parte inferior.
Consejo: Use Desglose mensual para la planificación de flujo de caja. Si los reales van altos en los primeros meses de una partida con presupuesto plano, espere que el resto del año sea ajustado a menos que cambie el patrón de gasto subyacente.
PDF de Informe para la junta
Un PDF preformateado diseñado para reuniones de junta, que resume la variación de ingresos y gastos en un diseño de impresión limpio.
Cómo acceder: Desde la página de detalle del presupuesto, haga clic en Informe para la junta (PDF) (URL: /budgets/{budget}/board-report). El PDF se descarga inmediatamente.
Qué incluye el informe:
- Partidas de ingreso: categoría, fondo, planificado, real, variación, porcentaje de variación.
- Partidas de gasto: mismas columnas.
- Bloques resumidos de variación de ingresos, gastos y general.
- Marca de tiempo de generación e imagen de marca de la iglesia.
Para un recorrido más profundo de los tres informes de presupuesto, consulte Informes de presupuesto.
Modo contable Simple frente a Avanzado
TimelyChurch admite dos modos contables:
- Chequera simple — Seguimiento básico de ingresos y gastos, adecuado para iglesias más pequeñas.
- Contabilidad completa — Contabilidad de partida doble con activos, pasivos, patrimonio y estados financieros completos.
Los informes financieros disponibles dependen del modo activo. El Balance general, Balance de comprobación, Libro mayor y Presupuesto frente a real asumen Contabilidad completa y están ocultos en modo Simple; el Informe del tesorero y el Estado de resultados funcionan en cualquier modo. Un administrador de la iglesia puede cambiar entre modos desde la configuración contable; consulte la sección accounting de la base de conocimientos para más detalles.